Allianz Invest Eurorent A EUR
WKN 0A05GX | ISIN AT0000A05GX3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.05.2007 |
Fondsvolumen | 140,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | 2,99 % |
ITALIEN 19/25 | 2,84 % |
SPANIEN 21/24 | 2,54 % |
SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN | 2,37 % |
Sonstiges | 89,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,71 % | +1,69 % |
3 Jahre p.a. | -1,05 % | -1,70 % |
5 Jahre p.a. | -0,39 % | -0,78 % |
52W Hoch:
97,7500 EUR
97,7500 EUR
52W Tief:
94,0156 EUR
94,0156 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2023 Verkaufsprospekt (06.07.23) |
2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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