Portfolio Management Konservativ T
WKN A0KEBD | ISIN AT0000A01V96 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Fondsvolumen | 143,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 12,95 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,42 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 7,21 % |
| APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | 5,74 % |
| Sonstiges | 66,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,41 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -2,59 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,11 % | - |
52W Hoch:
129,6900 EUR
129,6900 EUR
52W Tief:
120,1600 EUR
120,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (28.04.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.06.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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