Strategie Invest Dynamic VT
WKN A0LB9M | ISIN AT0000A02X77 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.12.2006 |
Fondsvolumen | 12,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | 9,63 % |
LUFTHANSA AG MTN 21/28 | 5,35 % |
XTRACK. ETC GOLD 80 | 4,58 % |
LINDE PLC EO -,001 | 4,57 % |
Sonstiges | 75,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,19 % | +7,33 % |
3 Jahre p.a. | +0,01 % | -1,76 % |
5 Jahre p.a. | +3,82 % | +2,71 % |
52W Hoch:
115,4400 EUR
115,4400 EUR
52W Tief:
100,7600 EUR
100,7600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Verkaufsprospekt (11.11.22) |
2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Notizen
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