UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc.)
WKN A2PQ2B | ISIN IE00BK9YKY62 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.08.2019 |
Fondsvolumen | 1,48 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,93 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
108,9140 USD
108,9140 USD
52W Tief:
103,7800 USD
103,7800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (22.04.24) |
Fondsstrategie
Der aktive verwaltete Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen.
Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das heisst, dass der Fonds grundsätzlich in kurzfristige US-Staatspapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapieren anlegen, die seines Erachtens minimale Kreditrisiken aufweisen, «erstrangig» sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer externen Ratingagentur als qualitativ hochwertig eingestuft wurden (d. h. ein bestimmtes Bonitätsniveau aufweisen) Eine Ratingagentur vergibt ein hohes Rating, wenn ihrer Ansicht nach ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent des Wertpapiers zahlungsunfähig wird. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate verwaltet. Der Referenzindex wird nur für Performancevergleiche verwendet.
Fondsmanager: -
Notizen
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