Ashmore S.E.M.Asian H.Y.D.F.Inst.USD

WKN A1T70B | ISIN LU0912264727 |  Fonds
Factsheet
26.04.24
50,44 USD-0,12 % (-0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.03.2022
Fondsvolumen 98,59 Mio. USD

Größte Positionen

Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05/12/2027 (Regs) 4,60 %
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 (Regs) 4,50 %
Mongolian Mortgage Co 8.85% 08/02/2024 (Regs) 4,00 %
Bangkok Bank Pcl/Hk Var Perp (Regs) 3,90 %
Sonstiges 83,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -43,08 % -45,87 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
88,7500 USD
52W Tief:
50,4400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2020 Verkaufsprospekt (31.01.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Notizen

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