UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse (HKD hedged) P-acc, HKD

WKN A3EEX2 | ISIN LU2617975268 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.05.2023
Fondsvolumen 26,69 Mrd. HKD

Größte Positionen

BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1 3,01 %
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,39 %
CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- 2,16 %
JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR 2,12 %
Sonstiges 90,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,22 % +1,17 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
-
52W Tief:
-

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 HKD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,44 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.04.24)
2023 Verkaufsprospekt (14.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.04.23)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Fondsmanager: Michael Hitzlberger,Robbie Taylor,Zieshan Afzal

Notizen

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