Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.08.2011
Fondsvolumen 660,33 Mio. GBP

Größte Positionen

USA 23/24 ZO 35,22 %
HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y 8,07 %
TRE BIL 0% 15/08/2024 4,54 %
BRAZIL LETRA 0% 10/24 3,26 %
Sonstiges 48,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,26 % -1,78 %
3 Jahre p.a. +1,12 % +0,09 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,5850 GBP
52W Tief:
11,0110 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,10 % jetzt max. 1,55 %
Mindestveranlagung 5.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,24 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (25.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen längeren Zeitraum an. Der Fonds hält vornehmlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören. Der Fonds investiert in Devisentermingeschäfte und nicht-lieferbare Terminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore- Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (ohne bedingte Wandelanleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10%seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, des Cashflow-Managements und der Anlage einsetzen. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Fondsmanager: Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi

Notizen

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