Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.09.2016
Fondsvolumen 290,69 Mio. USD

Größte Positionen

USA 15.05.2043 3,875 3,52 %
CORDATUS CLO PLC 2,38 %
USA 23/43 2,04 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO 1,99 %
Sonstiges 90,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,77 % -
3 Jahre p.a. +3,48 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
137,1740 USD
52W Tief:
122,5230 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die "Benchmark") auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Mehrwert über eine flexible Anlagestrategie an. Zu diesem Zweck investiert er in verschiedene Wertpapiere und Instrumente unter Einsatz verschiedener Anlagetechniken. Dazu können die Steuerung der Duration, Bonität, Positionierung entlang der Renditekurve und des Währungsengagements sowie die Sektor- und Titelauswahl gehören. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Fähigkeit des Fonds, in Wertpapiere mit einem geringeren Rating als Investment Grade zu investieren. Die effektive Duration des Fonds liegt in der Regel innerhalb einer Spanne von plus/minus einem Jahr im Verhältnis zur Duration des ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- oder variabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten.
Fondsmanager: Michael J. Collins, Gregory Peters, Richard Piccirillo

Notizen

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