JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR
WKN A0X8TB | ISIN LU0430492917 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.06.2023 |
Fondsvolumen | 27,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 9,44 % |
ITALIEN 24/31 | 7,45 % |
ITALIEN 23/34 | 6,34 % |
SPANIEN 23/33 | 6,33 % |
Sonstiges | 70,44 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (07.11.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Fondsmanager: Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Andreas Michalitsianos, Seamus Mac Gorain
Notizen
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