Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist
WKN A3D835 | ISIN IE000FIQDRV0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 09.03.2023 |
Fondsvolumen | 4,29 Mio. USD |
Größte Positionen
CHINA GOVERNMENT BOND | 24,42 % |
CHINA, VOLKSREP. 13/28 | 8,54 % |
CHINA, VOLKSREP. 16/25 | 8,19 % |
CHINA, VOLKSREP. 15/25 | 8,14 % |
Sonstiges | 50,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,97 % | +0,93 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,0119 USD
10,0119 USD
52W Tief:
9,2472 USD
9,2472 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
Fondsstrategie
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.
The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody"s or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Fondsmanager: EPIC investment Partners
Notizen
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