Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist
WKN A3D832 | ISIN IE000026G6J3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Fondsvolumen | 31,11 Mio. CNH |
Größte Positionen
| CHINA, VOLKSREP. 13/28 | 8,47 % |
| CHINA 23/28 | 8,18 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 8,02 % |
| CHINA, VOLKSREP. 16/25 | 8,02 % |
| Sonstiges | 67,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,28 % | -2,59 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
98,9030 CNH
98,9030 CNH
52W Tief:
96,6918 CNH
96,6918 CNH
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CNH |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
Fondsstrategie
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.
The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody"s or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Fondsmanager: EPIC investment Partners
Notizen
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