BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation
WKN A14NEP | ISIN LU1022391483 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| Fondsvolumen | 26,26 Mrd. CZK |
Größte Positionen
| BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | 1,18 % |
| RECKITT BEN. 23/28 MTN | 0,76 % |
| TO.EN.CAP.CA 14/29 MTN | 0,76 % |
| VOLVO TREAS. 23/26 MTN | 0,76 % |
| Sonstiges | 96,54 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,96 % | +5,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,80 % | -0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.889,4300 CZK
11.889,4300 CZK
52W Tief:
10.760,8600 CZK
10.760,8600 CZK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CZK |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.03.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (25.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.
Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der "Referenzwert") enthalten sind.
Fondsmanager: Victoria WHITEHEAD
Notizen
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