BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation
WKN A14NEP | ISIN LU1022391483 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CZK |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| Fondsvolumen | 40,46 Mrd. CZK |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,13 % | +0,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,80 % | +5,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,30 % | +1,66 % |
52W Hoch:
13.015,7400 CZK
13.015,7400 CZK
52W Tief:
12.343,7500 CZK
12.343,7500 CZK
Größte Positionen
| BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | 5,48 % |
| DEUT.BANK MTN 25/29 | 1,01 % |
| BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | 0,98 % |
| UNICREDIT 25/31 FLR MTN | 0,94 % |
| Sonstiges | 91,59 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann.
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Victoria WHITEHEAD
Notizen
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