Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Z
WKN A2DT3B | ISIN LU1640803075 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.07.2017 |
Fondsvolumen | 2,50 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,87 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,80 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,79 % |
APPLE INC. | 4,65 % |
Sonstiges | 79,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +29,00 % | +22,94 % |
3 Jahre p.a. | +8,35 % | +6,61 % |
5 Jahre p.a. | +13,28 % | +12,19 % |
52W Hoch:
243,0200 USD
243,0200 USD
52W Tief:
180,3300 USD
180,3300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (03.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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