Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K USD

WKN A1T9BU | ISIN LU0912194841 | Fonds

Factsheet

06.05.24

283,25 USD +1,17 % (+3,28)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Aktienfonds
Branche	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	30.09.2013
Fondsvolumen	2,50 Mrd. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625	6,06 %
NVIDIA CORP. DL-,001	5,76 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,69 %
APPLE INC.	4,35 %
Sonstiges	79,14 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+28,53 %	+22,32 %
3 Jahre p.a.	+8,08 %	+6,35 %
5 Jahre p.a.	-	-

52W Hoch:
290,0600 USD

52W Tief:
219,0400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag	~~5,00 %~~ jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung	500.000,00 USD
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,80 %
Annahmeschluss	14:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)

2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Fondsmanager: -

Notizen

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