Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Ch Hedged
WKN A1T9BL | ISIN LU0912193108 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Fondsvolumen | 2,32 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,87 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,80 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,79 % |
| APPLE INC. | 4,65 % |
| Sonstiges | 79,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,35 % | +19,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,24 % | +3,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,96 % | +8,90 % |
52W Hoch:
197,9200 EUR
197,9200 EUR
52W Tief:
150,6500 EUR
150,6500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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