Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity GBP Nh
WKN A1T9BY | ISIN LU0912195228 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 17.06.2022 |
Fondsvolumen | 1,98 Mrd. GBP |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,87 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,80 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,79 % |
APPLE INC. | 4,65 % |
Sonstiges | 79,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +26,81 % | +20,85 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
153,0400 GBP
153,0400 GBP
52W Tief:
115,3100 GBP
115,3100 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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