Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD C
WKN A2JDV2 | ISIN LU1649333264 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Fondsvolumen | 870,28 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,62 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,05 % |
BROADCOM INC. DL-,001 | 3,21 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,98 % |
Sonstiges | 83,14 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,03 % | +14,37 % |
3 Jahre p.a. | +1,80 % | +0,16 % |
5 Jahre p.a. | +9,53 % | +8,48 % |
52W Hoch:
168,0800 USD
168,0800 USD
52W Tief:
129,0700 USD
129,0700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 500.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.
Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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