Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation CHF Ah Hedged
WKN A2JDVX | ISIN LU1649332530 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Fondsvolumen | 595,11 Mio. CHF |
Größte Positionen
| MICROSOFT ORD | 5,09 % |
| NVIDIA ORD | 4,31 % |
| AMAZON COM ORD | 3,81 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,72 % |
| Sonstiges | 83,07 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,82 % | -3,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,37 % | +1,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,48 % | +5,45 % |
52W Hoch:
140,6900 CHF
140,6900 CHF
52W Tief:
113,3700 CHF
113,3700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit.
Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG
Notizen
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