UBS(Lux)F.S.- MSCI W.ex USA I.Fd.I-A3

WKN A3DJ31 | ISIN LU2448026133 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.01.2023
Fondsvolumen 465,57 Mio. USD

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 2,19 %
ASML HOLDING EO -,09 2,04 %
NESTLE NAM. SF-,10 1,48 %
TOYOTA MOTOR CORP. 1,40 %
Sonstiges 92,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,82 % +5,67 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
114,7946 USD
52W Tief:
94,1352 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.04.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World ex USA Index Fund wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World ex USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein weiteres Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind, anlegen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.