UBS(Lux)K.S.S-Eu.Eq.Su.L.(EUR)U-X EUR
WKN A3DV5J | ISIN LU2542754333 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.12.2022 |
| Fondsvolumen | 1,92 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 7,24 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 6,59 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 6,15 % |
| LVMH EO 0,3 | 5,67 % |
| Sonstiges | 74,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,51 % | -0,45 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.501,4200 EUR
11.501,4200 EUR
52W Tief:
9.651,7200 EUR
9.651,7200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (16.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die in Europa domiziliert oder hauptsächlich tätig sind. Der Teilfonds investiert vor allem in europäische Wachstumsunternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI Europe Growth (net dividend reinvested) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Aktien und anderen Kapitalanlagen von Small- und Midcap Unternehmen investieren und Marktexposure über Derivate steuern.
Fondsmanager: Maximilian Anderl, Jeremy Leung, George Griffiths
Notizen
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