Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund S EUR
WKN A2QG71 | ISIN IE00BLB2DJ13 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Insurance Linked Securities |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.11.2020 |
| Fondsvolumen | 16,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | 4,36 % |
| DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR | 3,40 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/01 | 3,31 % |
| HERBIE RE 20/24 FLR A | 3,22 % |
| Sonstiges | 85,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,36 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,51 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
114,1800 EUR
114,1800 EUR
52W Tief:
99,4400 EUR
99,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.02.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften.
Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
Fondsmanager: Etienne Schwartz
Notizen
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