LO Funds - Circular Economy, X1, (USD) MA
WKN A2QATN | ISIN LU2212483411 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.11.2020 |
| Fondsvolumen | 290,25 Mio. USD |
Größte Positionen
| PTC INC. DL -,01 | 3,66 % |
| REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | 3,61 % |
| XYLEM INC. DL-,01 | 3,61 % |
| ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 | 3,60 % |
| Sonstiges | 85,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,43 % | +8,07 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,4084 USD
12,4084 USD
52W Tief:
9,7902 USD
9,7902 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World SMID Cap TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Schwellenländern), deren Wachstum von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und einer Wirtschaft, die natürliches Kapital schätzt, unterstützen.
Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Bei der Auswahl der Unternehmen werden LOIM-eigene Instrumente und Methoden eingesetzt, um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und die Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.
Fondsmanager: A. Donets, C. Walsh
Notizen
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