Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR
WKN A0RGFE | ISIN LU0417273140 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Volatility |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 07.06.2022 |
Fondsvolumen | 569,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 | 3,68 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 3,24 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 3,22 % |
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 | 3,18 % |
Sonstiges | 86,68 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,65 % | -2,20 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,1900 EUR
107,1900 EUR
52W Tief:
102,2429 EUR
102,2429 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (08.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (11.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Fondsmanager: Mikhail Krayzler
Notizen
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