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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY

14.357,00 JPY  +0,38 % (+55,00)
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY

WKN A2JCRJ | ISIN LU1839734362 |  Fonds
Factsheet
14.05.24
14.357,00 JPY  +0,38 % (+55,00)
UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.GBP H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q d.GBP (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.GBP H (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.CNY (thesaurierend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (JPY) I-B-mdist, JPY (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, CNY (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.CHF H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.CHF H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.EUR H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)QL a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-X a.USD H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)U-X a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-B a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A1 a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)I-A3 d.USD H (ausschüttend) UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB), Anteilsklasse (EUR) I-B-dist, EUR (ausschüttend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.CNY (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.CNY (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)P a.EUR H (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)K-X a.USD (thesaurierend) UBS(Lux)B.S.-Ch.F.In.(RMB)Q a.USD (thesaurierend)
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15.04.2024 35,00 JPY
15.03.2024 34,00 JPY
19.02.2024 34,00 JPY
16.01.2024 33,00 JPY
15.12.2023 34,00 JPY
15.11.2023 33,00 JPY
16.10.2023 33,00 JPY
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16.08.2023 33,00 JPY
18.07.2023 32,00 JPY
15.06.2023 32,00 JPY
15.05.2023 32,00 JPY
17.04.2023 31,00 JPY
15.03.2023 32,00 JPY
15.02.2023 31,00 JPY
17.01.2023 31,00 JPY
15.12.2022 31,00 JPY
15.11.2022 33,00 JPY
17.10.2022 33,00 JPY
15.09.2022 33,00 JPY
16.08.2022 32,00 JPY
Datum Betrag
15.07.2022 33,00 JPY
15.06.2022 31,00 JPY
16.05.2022 31,00 JPY
19.04.2022 31,00 JPY
15.03.2022 30,00 JPY
15.02.2022 30,00 JPY
17.01.2022 29,00 JPY
15.12.2021 28,00 JPY
15.11.2021 28,00 JPY
15.10.2021 28,00 JPY
15.09.2021 27,00 JPY
16.08.2021 27,00 JPY
15.07.2021 27,00 JPY
15.06.2021 27,00 JPY
17.05.2021 27,00 JPY
15.04.2021 27,00 JPY
15.03.2021 25,87 JPY
19.02.2021 23,18 JPY
15.01.2021 23,00 JPY
15.12.2020 22,00 JPY
16.11.2020 22,00 JPY
Datum Betrag
15.10.2020 22,00 JPY
15.09.2020 22,00 JPY
17.08.2020 22,00 JPY
15.07.2020 22,00 JPY
15.06.2020 22,00 JPY
15.05.2020 27,00 JPY
15.04.2020 27,00 JPY
16.03.2020 22,50 JPY
17.02.2020 27,00 JPY
15.01.2020 27,00 JPY
16.12.2019 27,00 JPY
15.11.2019 27,00 JPY
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