Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.06.2022
Fondsvolumen 59,21 Mio. USD

Größte Positionen

EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CND100029N10 3.86% 20.05.2029 3,90 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10002HV84 3.13% 21.11.2029 3,74 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND10006GPT1 2.67% 25.05.2033 3,64 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CND10001X8C7 3.75% 25.01.2029 3,02 %
Sonstiges 85,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,73 % +1,67 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
100,3300 USD
52W Tief:
93,9745 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (23.05.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.05.23)
2022 Key Investor Information (02.06.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Onshore- Renminbi lauten, in Collateralised Debt und Collateralised Loan Obligations, Vorzugspapiere (Preferred Securities), Nullkuponpapiere, strukturierte Produkte, Mezzanine-Titel, vorrangig besicherte Verbindlichkeiten mit variablem und festem Zinssatz, Second-Lien- oder sonstige nachrangige oder unbesicherte Verbindlichkeiten mit variablem oder festem Zinssatz, wandelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen oder sonstige kündbare Bankguthaben und Derivate mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen von Unternehmens-, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den beiden offiziellen Börsen in der Volksrepublik China oder am China Interbank Bond Market über das Programm CIBM Direct kotiert sind. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ChinaBond New Composite zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds in begrenztem Masse vom Benchmark abweichen wird.
Fondsmanager: Peijiao Yu, Stephen Zhu

Notizen

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