BNPP A.F.Gl.Fix.Rate Portf.2024 C.
WKN A2P61E | ISIN LU2107569654 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.2020 |
| Fondsvolumen | 115,91 Mio. USD |
Größte Positionen
| BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | 6,55 % |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT | 6,30 % |
| FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024 | 6,13 % |
| MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | 6,09 % |
| Sonstiges | 74,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,33 % | +0,32 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,27 % | -4,22 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
95,6600 USD
95,6600 USD
52W Tief:
91,1000 USD
91,1000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (15.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.
Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA.
Fondsmanager: Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA
Notizen
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