M&G(Lux)North Am.Val.Fd.CI GBP
WKN MG0056 | ISIN LU1797808364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | - |
Fondsvolumen | 55,79 Mio. GBP |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,03 % |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 3,23 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,68 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 2,65 % |
Sonstiges | 87,41 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,24 % | +15,84 % |
3 Jahre p.a. | +10,39 % | +9,94 % |
5 Jahre p.a. | +9,17 % | +8,91 % |
52W Hoch:
16,2781 GBP
16,2781 GBP
52W Tief:
13,2428 GBP
13,2428 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.03.24) |
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23) |
2022 Key Investor Information (10.11.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Fondsmanager: Daniel White, Richard Halle
Notizen
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