BNPP F.RMB Bond C.H SGD
WKN A3EAWT | ISIN LU2477746452 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Fondsvolumen | 218,08 Mio. SGD |
Größte Positionen
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT | 3,49 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | 3,44 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,66 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,65 % |
| Sonstiges | 87,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,82 % | -2,12 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
96,3561 SGD
96,3561 SGD
52W Tief:
93,8690 SGD
93,8690 SGD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 SGD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (29.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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