Fidelity Fd.Em.Mkt.Cor.Dt.Fd.A Dis AUD H
WKN FF0054 | ISIN LU1284739635 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Fondsvolumen | 97,88 Mio. AUD |
Größte Positionen
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | 8,73 % |
CFE 19/49 | 2,78 % |
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS | 2,28 % |
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN | 2,10 % |
Sonstiges | 84,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,87 % | -0,60 % |
3 Jahre p.a. | -4,79 % | -5,87 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
7,5721 AUD
7,5721 AUD
52W Tief:
7,0910 AUD
7,0910 AUD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 2.500,00 AUD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Fondsmanager: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Notizen
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