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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR

11,54 USD  +0,09 % (+0,01)
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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR

WKN A1W69Z | ISIN LU1021287708 |  Fonds
Factsheet
30.05.24
11,54 USD  +0,09 % (+0,01)
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
30.04.2024 0,08 USD
28.03.2024 0,08 USD
29.02.2024 0,08 USD
31.01.2024 0,08 USD
29.12.2023 0,08 USD
30.11.2023 0,08 USD
31.10.2023 0,08 USD
29.09.2023 0,08 USD
31.08.2023 0,07 USD
31.07.2023 0,07 USD
30.06.2023 0,07 USD
31.05.2023 0,07 USD
28.04.2023 0,07 USD
31.03.2023 0,07 USD
28.02.2023 0,07 USD
31.01.2023 0,07 USD
30.12.2022 0,07 USD
30.11.2022 0,07 USD
31.10.2022 0,05 USD
30.09.2022 0,05 USD
31.08.2022 0,05 USD
29.07.2022 0,05 USD
30.06.2022 0,05 USD
31.05.2022 0,05 USD
29.04.2022 0,05 USD
31.03.2022 0,05 USD
28.02.2022 0,05 USD
31.01.2022 0,05 USD
31.12.2021 0,05 USD
30.11.2021 0,05 USD
29.10.2021 0,05 USD
30.09.2021 0,05 USD
31.08.2021 0,05 USD
30.07.2021 0,06 USD
30.06.2021 0,06 USD
28.05.2021 0,06 USD
30.04.2021 0,06 USD
31.03.2021 0,06 USD
26.02.2021 0,06 USD
29.01.2021 0,06 USD
31.12.2020 0,06 USD
Datum Betrag
30.11.2020 0,06 USD
30.10.2020 0,06 USD
30.09.2020 0,06 USD
31.08.2020 0,06 USD
31.07.2020 0,06 USD
30.06.2020 0,06 USD
29.05.2020 0,06 USD
30.04.2020 0,06 USD
31.03.2020 0,06 USD
28.02.2020 0,06 USD
31.01.2020 0,06 USD
31.12.2019 0,06 USD
29.11.2019 0,06 USD
31.10.2019 0,06 USD
30.09.2019 0,06 USD
30.08.2019 0,06 USD
31.07.2019 0,06 USD
28.06.2019 0,06 USD
31.05.2019 0,06 USD
30.04.2019 0,06 USD
29.03.2019 0,06 USD
28.02.2019 0,06 USD
31.01.2019 0,06 USD
31.12.2018 0,06 USD
30.11.2018 0,06 USD
31.10.2018 0,06 USD
28.09.2018 0,06 USD
31.08.2018 0,06 USD
31.07.2018 0,06 USD
29.06.2018 0,06 USD
31.05.2018 0,06 USD
30.04.2018 0,06 USD
29.03.2018 0,06 USD
28.02.2018 0,06 USD
31.01.2018 0,06 USD
29.12.2017 0,06 USD
30.11.2017 0,06 USD
31.10.2017 0,06 USD
29.09.2017 0,06 USD
31.08.2017 0,06 USD
31.07.2017 0,06 USD
Datum Betrag
30.06.2017 0,06 USD
31.05.2017 0,06 USD
28.04.2017 0,06 USD
31.03.2017 0,06 USD
28.02.2017 0,06 USD
31.01.2017 0,06 USD
30.12.2016 0,06 USD
30.11.2016 0,06 USD
31.10.2016 0,06 USD
30.09.2016 0,06 USD
31.08.2016 0,06 USD
29.07.2016 0,06 USD
30.06.2016 0,06 USD
31.05.2016 0,06 USD
29.04.2016 0,06 USD
31.03.2016 0,06 USD
29.02.2016 0,06 USD
29.01.2016 0,06 USD
31.12.2015 0,06 USD
30.11.2015 0,06 USD
30.10.2015 0,06 USD
30.09.2015 0,06 USD
31.08.2015 0,06 USD
31.07.2015 0,06 USD
30.06.2015 0,06 USD
29.05.2015 0,06 USD
30.04.2015 0,06 USD
31.03.2015 0,06 USD
27.02.2015 0,06 USD
30.01.2015 0,06 USD
31.12.2014 0,06 USD
28.11.2014 0,06 USD
31.10.2014 0,06 USD
30.09.2014 0,06 USD
29.08.2014 0,06 USD
31.07.2014 0,06 USD
30.06.2014 0,06 USD
30.05.2014 0,06 USD
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