GS USD Liquid Res.Fd.R.USD
WKN A1W4S3 | ISIN IE00B92C3Y17 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Fondsvolumen | 32,27 Mrd. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,46 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,93 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.670,8000 USD
11.670,8000 USD
52W Tief:
11.064,8400 USD
11.064,8400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (28.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (09.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.
Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".
Fondsmanager: -
Notizen
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