GS Sterling Liquid Res.Fd.R.GBP
WKN A1W4TB | ISIN IE00B7Y62B70 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
Fondsvolumen | 13,60 Mrd. GBP |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,00 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,00 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,0000 GBP
1,0000 GBP
52W Tief:
1,0000 GBP
1,0000 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2022 Key Investor Information (28.02.22) |
2021 Verkaufsprospekt (09.03.21) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Sterling Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern.
Der Fonds wird in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d.h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".
Fondsmanager: -
Notizen
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