GS Sterling Gov.Liquid Res.Fd.R.GBP
WKN A1W4S8 | ISIN IE00B89M8648 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Fondsvolumen | 314,67 Mio. GBP |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,05 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,50 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.019,1300 GBP
11.019,1300 GBP
52W Tief:
10.489,0600 GBP
10.489,0600 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2022 Key Investor Information (28.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (09.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln.
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Pfund Sterling lautenden staatlich gesicherten Wertpapieren mit einer Restlaufzeit (z. B. einem Endfälligkeitstermin) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Staatsschulden-Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert zugelassen und ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds".
Fondsmanager: -
Notizen
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