EF Euro Em.Mkt.Bonds Z
WKN A3CQQ3 | ISIN LU2215043055 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Fondsvolumen | 230,28 Mio. EUR |
Größte Positionen
ESTLAND 22/32 | 1,83 % |
CHILE 19/31 | 1,27 % |
TURKEY 18/26 INTL | 1,15 % |
SAUDIARABIEN 19/39 MTN | 1,14 % |
Sonstiges | 94,61 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,38 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,48 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
86,9500 EUR
86,9500 EUR
52W Tief:
77,6100 EUR
77,6100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (11.09.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel: Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf Euro lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Sukuk-Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating CC/Ca beträgt.
Fondsmanager: -
Notizen
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