Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Zd EUR
WKN A3CQ64 | ISIN LU2343843251 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 27.07.2021 |
| Fondsvolumen | 333,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,75 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 4,63 % |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 1,72 % |
| PHILIP MORRIS INTL INC. | 1,72 % |
| Sonstiges | 87,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,74 % | +10,01 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,7166 EUR
9,7166 EUR
52W Tief:
8,0991 EUR
8,0991 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (19.02.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich Kapitalerhalt, laufendes Einkommen, langfristiges Kapital- und Einkommenswachstum. Der Fonds verwendet einen ausgeglichenen Ansatz, um in ein breites Spektrum an Wertpapieren anzulegen, die primär ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben, einschließlich Stammaktien und Anleihen mit Investment-Grade-Rating.
Im Allgemeinen versucht der Fonds mindestens 25 % seines gesamten Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente) anzulegen, die von durch den Anlageberater des Fonds bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Baa3 oder besser oder BBB- oder besser bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.
Fondsmanager: H.Applbaum, J.Queen, J.Lee, A.Wilson, A.Peterson, J.Lager, M.Casey, P.Benjamin, P.Atluri
Notizen
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