Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.09.2019
Fondsvolumen 21,50 Mio. USD

Größte Positionen

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS 75,41 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 3,57 %
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 3,22 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 3,17 %
Sonstiges 14,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,03 % +21,93 %
3 Jahre p.a. -4,62 % -6,39 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,9600 USD
52W Tief:
7,3100 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,90 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (13.09.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund (der "Fonds") besteht darin, die Anlagerendite durch das Wachstum der Anlagen langfristig zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die aber in der Regel eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar aufweisen, aus den Sektoren Informationstechnologien, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter (Luxusgüter und -dienstleistungen in Bereichen wie Bekleidung, Automobil, Unterhaltung und Freizeit) stammen und ihren Sitz an einem beliebigen Ort (einschließlich in Schwellenländern) haben, Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Anteile an anderen Investmentfonds und Exchange Traded Funds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Barmittel oder Geldmarktpapiere, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und immobilienbezogene Wertpapiere. Das Investmentteam nutzt fundamentales Research und Sektoranalyse, um einzelne Wertpapiere auszuwählen, die sich seiner Ansicht nach außergewöhnlich gut oder schlecht entwickeln werden, und bildet für erstere Longpositionen, für letztere Shortpositionen.
Fondsmanager: Bruce Glazer

Notizen

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