Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.06.2021
Fondsvolumen 114,41 Mio. USD

Größte Positionen

ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA 0,77 %
BURF.C.G.FIN 23/31 144A 0,49 %
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 0,46 %
DIRECTV/CO. 21/27 144A 0,37 %
Sonstiges 97,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,67 % +3,52 %
3 Jahre p.a. -1,71 % -3,28 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
9,5000 USD
52W Tief:
8,4500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (15.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Rendite (nach Gebühren) gegenüber einem zusammengesetzten Referenzindex an, der (zu gleichen Teilen) aus dem Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, dem BBG Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index und dem J.P. Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index (der Referenzindex) besteht. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein weltweit diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Staats- und Unternehmensanleihen) mit Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Status (d. h. Wertpapiere, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen). Der Fonds kann auch in auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren (z. B. Anleihen, die von staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) und örtlichen Behörden ausgegeben werden, oder hybride Wertpapiere (d. h. Finanztitel wie Wandelanleihen, die Merkmale von Schulden und Eigenkapital aufweisen)) und in anderen Anlageklassen anlegen, um den Fonds bestmöglich für die Erreichung seines Anlageziels zu positionieren und/oder zu Liquiditätszwecken. Der Fonds wird einen weitgehend regelbasierten aktiven Ansatz verfolgen (d. h. einen Anlageansatz, der eine Reihe eindeutiger und im Voraus festgelegter Regeln umfasst, die einen einheitlichen, transparenten und disziplinierten Anlageprozess gewährleisten sollen, der datengestützte Vorgaben einbezieht (die sich auf Wirtschaft, Bewertung, Preis und Positionierung beziehen können)). Der Anlageberater passt die Vermögensallokation des Fonds (nach eigenem Ermessen) im Vergleich zu den Bestandteilen des Referenzindexes an, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Der Referenzindex sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Weitere Einzelheiten zu einigen ESG-Merkmalen des Fonds finden Sie auch im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex des Prospekts.
Fondsmanager: Riyadh Ali

Notizen

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