Liontrust GF Tortoise Fund Z EUR
WKN A1XFBP | ISIN IE00BG49LD48 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.12.2013 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Meta Platforms, Inc. | 2,10 % |
Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2,00 % |
International Business Machines | 1,90 % |
Universal Health Services, Inc. | 1,80 % |
Sonstiges | 92,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,98 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,4755 EUR
1,4755 EUR
52W Tief:
1,3639 EUR
1,3639 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 600.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Key Investor Information (25.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen positive absolute Erträge zu erwirtschaften. Dazu investiert er über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume vorrangig in Long- und synthetische Short-Positionen in Aktien, wodurch er eine geringere Volatilität als konventionelle Long-only-Aktienfonds aufweist. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds wird lediglich im Zusammenhang mit den an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt.
Der Fonds hält höchstens 60 Long-Positionen, die eine gesamte Nettoposition von bis zu 100% des Nettoinventarwerts repräsentieren. Höchstens 10% des Nettoinventarwerts werden in ein einziges Wertpapier investiert. Zum Aufbau der Long-Positionen werden direkte Aktienkäufe mit dem Fondsvermögen getätigt. Der Fonds wird maximal 60 Short-Positionen halten, die bis zu 100 % des NIW repräsentieren können, und die einzelnen gehaltenen synthetischen Short-Positionen werden 10 % des NIW nicht überschreiten. Die synthetischen Short-Positionen werden gewöhnlich durch den Einsatz von Differenzkontrakten erzielt, die mit genehmigten Kontrahenten geschlossen werden, und aus den Vermögenswerten des Fonds finanziert.
Fondsmanager: Matthew Smith, Tom Morris
Notizen
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