Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 08.04.2020
Fondsvolumen 136,95 Mio. AUD

Größte Positionen

BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48 5,83 %
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 5,24 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL 5,22 %
PROLOGIS INC. DL-,01 5,08 %
Sonstiges 78,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,37 % -7,97 %
3 Jahre p.a. -7,58 % -9,07 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
107,2500 AUD
52W Tief:
90,5700 AUD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 AUD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (07.11.23)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (19.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Fondsmanager: Darin Turner, James Cowen, Invesco Real Estate Global Securities Team

Notizen

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