Euro Aggregate Bond AY
WKN A0RB0H | ISIN LU0396184276 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 04.11.2008 |
Fondsvolumen | 270,47 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 21/28 | 2,42 % |
SPANIEN 23/33 | 2,38 % |
EU 22/27 MTN | 2,25 % |
ITALIEN 23/34 | 2,00 % |
Sonstiges | 90,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,46 % | -0,50 % |
3 Jahre p.a. | -1,69 % | -3,28 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
92,7700 EUR
92,7700 EUR
52W Tief:
86,3510 EUR
86,3510 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Fondsmanager: Mauro Valle, Fabrizio Viola
Notizen
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