Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.08.2015
Fondsvolumen 254,25 Mio. EUR

Größte Positionen

ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 5,10 %
FRANKREICH 20/26 O.A.T. 1,92 %
GROSSBRIT. 21/26 1,46 %
GROSSBRIT. 20/26 1,33 %
Sonstiges 90,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,97 % +1,92 %
3 Jahre p.a. -1,89 % -2,85 %
5 Jahre p.a. +0,18 % -0,41 %
52W Hoch:
104,2500 EUR
52W Tief:
94,8800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den im Prospekt dargelegten Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt in für OGAW-Fonds zulässigen Vermögenswerten über die gesamte Kapitalstruktur von Unternehmen hinweg (d. h. Schulden und Eigenkapital) an, sowie in Wertpapieren, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden. Finanzderivate (FD) können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden. FD sind Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der Fonds legt mindestens 65 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren und auf festverzinsliche Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Bis zu 35 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren anlegen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden auf europäische Währungen lauten oder von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder ermöglichen ein Engagement in diesen. Der Rest kann Anlagen umfassen, die auf außereuropäische Währungen lauten und außerhalb Europas ausgegeben werden.
Fondsmanager: Michael Krautzberger

Notizen

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