AGIF-Allianz Em.Markets E.O FT EUR
WKN A2N34R | ISIN LU1865151960 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 14.12.2018 |
Fondsvolumen | 177,70 Mio. EUR |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,52 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,26 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,05 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 1,52 % |
Sonstiges | 84,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +21,79 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,55 % | - |
5 Jahre p.a. | +7,71 % | - |
52W Hoch:
1.549,5500 EUR
1.549,5500 EUR
52W Tief:
1.224,6300 EUR
1.224,6300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,05 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (28.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Schwellenländern. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Fondsmanager: Florian Mayer
Notizen
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