UBS(Irl)Sel.Mon.Mkt.Fd.GBP Pr.
WKN A14S0E | ISIN IE00BWWCQ766 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.09.2015 |
Fondsvolumen | 870,75 Mio. GBP |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,94 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,46 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,88 % | - |
52W Hoch:
1,0000 GBP
1,0000 GBP
52W Tief:
0,9716 GBP
0,9716 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (22.04.24) |
2023 Verkaufsprospekt (31.01.23) |
2022 Key Investor Information (21.12.22) |
2021 Halbjahresbericht (28.02.21) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in Pfund Sterling (GBP) von britischen und nicht britischen Emittenten ausgegeben werden, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können.
Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Fondsmanager: Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Notizen
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