William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.JW EUR H
WKN A2P7RD | ISIN LU2195508713 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.08.2020 |
| Fondsvolumen | 238,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 23/24 ZO | 2,95 % |
| USA 24/25 ZO | 2,56 % |
| KATAR 20/50 REGS | 1,94 % |
| RUMAENIEN 22/27 MTN REGS | 1,65 % |
| Sonstiges | 90,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,57 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,40 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
94,8800 EUR
94,8800 EUR
52W Tief:
81,2600 EUR
81,2600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 250.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,47 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.
Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Fondsmanager: Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Notizen
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