Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Ia USD
WKN A14NPG | ISIN LU0459997770 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Fondsvolumen | 591,23 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 23/24 ZO | 9,93 % |
TRIP.COM GRP 20/27CV REGS | 5,80 % |
OKTA 20/25 CV | 4,85 % |
WIX.COM 21/25 CV | 3,89 % |
Sonstiges | 75,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,65 % | +0,63 % |
3 Jahre p.a. | -1,64 % | -3,23 % |
5 Jahre p.a. | +2,06 % | +1,07 % |
52W Hoch:
120,3712 USD
120,3712 USD
52W Tief:
112,7397 USD
112,7397 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 250.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.03.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2019 Verkaufsprospekt (01.11.19) |
2013 Halbjahresbericht (30.06.13) |
2012 Rechenschaftsbericht (31.12.12) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an.
Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um sowohl Long- als auch synthetische gedeckte Short-Positionen in aktienbezogenen Wertpapieren aufzubauen. Der Fonds kann auch Derivate zum Hedging einsetzen, insbesondere zur Absicherung von Aktien- und Kreditengagements sowie für ein effizientes Portfoliomanagement.
Fondsmanager: David Clott, Shawn Mato
Notizen
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