State Street Asia Pac.Val.Sp.Fd.I USD
WKN A14WUP | ISIN LU1159224911 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| Fondsvolumen | 65,50 Mio. USD |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 5,71 % |
| TREND MICRO INC. | 4,31 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | 4,16 % |
| TBS HOLDINGS INC. | 3,97 % |
| Sonstiges | 81,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,83 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,70 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
18,1830 USD
18,1830 USD
52W Tief:
15,0985 USD
15,0985 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (27.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerten des Asien-Pazifikraums langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.
Fondsmanager: -
Notizen
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