UBS(Lux)B.S.-Gl.Dyn.(USD)IB a.USD

WKN A2P02Y | ISIN LU2113590561 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.11.2020
Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD

Größte Positionen

NEW ZEALD 2037 6,45 %
US TREASURY 2045 6,32 %
GROSSBRIT. 23/53 4,71 %
USA 23/28 4,46 %
Sonstiges 78,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,40 % +3,30 %
3 Jahre p.a. +1,41 % +0,42 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
104,6000 USD
52W Tief:
95,3500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (18.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (18.10.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, darunter Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie ABS/MBS und CDO/CLO ('Collateralized Loan Obligation'). Derivatstrategien sind als zentrales Element für die Erreichung der Anlageziele angedacht. Die Derivate sollen sowohl dem Aufbau als auch der Absicherung der Marktengagements des Portfolios dienen. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Alle Strategien richten sich nach dem Risikobudget des Subfonds, um sicherzustellen, dass das Risiko insgesamt moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, womit der Wert bei steigenden Zinsen sinkt. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise

Notizen

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