UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD), Anteilsklasse (CAD hedged) I-X-qdist, CAD
WKN A3DP2T | ISIN LU2493301084 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 14.07.2022 |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. CAD |
Größte Positionen
| US TREASURY 2045 | 6,51 % |
| NEW ZEALD 2037 | 5,62 % |
| GROSSBRIT. 24/29 | 3,27 % |
| NEW ZEAL.,G. 19/31 | 2,75 % |
| Sonstiges | 81,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,84 % | +2,76 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,9000 CAD
106,9000 CAD
52W Tief:
99,7832 CAD
99,7832 CAD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CAD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (08.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele.
Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Notizen
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