UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdist AUD H

WKN A12DEL | ISIN LU1121136656 |  Fonds
Factsheet
15.05.24
939,89 AUD+0,60 % (+5,57)
Datum Betrag
10.05.2024 3,06 AUD
10.04.2024 3,13 AUD
11.03.2024 3,08 AUD
12.02.2024 3,04 AUD
10.01.2024 3,06 AUD
11.12.2023 2,96 AUD
10.11.2023 2,82 AUD
10.10.2023 2,91 AUD
11.09.2023 2,99 AUD
10.08.2023 3,04 AUD
10.07.2023 2,99 AUD
12.06.2023 2,92 AUD
10.05.2023 2,97 AUD
11.04.2023 2,97 AUD
10.03.2023 2,95 AUD
10.02.2023 3,03 AUD
10.01.2023 2,92 AUD
12.12.2022 3,00 AUD
10.11.2022 2,89 AUD
11.10.2022 2,82 AUD
13.09.2022 3,01 AUD
10.08.2022 3,10 AUD
11.07.2022 2,98 AUD
10.06.2022 3,18 AUD
10.05.2022 3,20 AUD
11.04.2022 3,35 AUD
10.03.2022 3,36 AUD
10.02.2022 3,46 AUD
10.01.2022 3,67 AUD
10.12.2021 3,61 AUD
10.11.2021 3,70 AUD
11.10.2021 3,64 AUD
10.09.2021 3,71 AUD
10.08.2021 3,68 AUD
12.07.2021 3,69 AUD
10.06.2021 3,69 AUD
10.05.2021 3,66 AUD
12.04.2021 3,61 AUD
Datum Betrag
10.03.2021 3,58 AUD
10.02.2021 3,55 AUD
11.01.2021 3,57 AUD
10.12.2020 3,49 AUD
10.11.2020 3,26 AUD
12.10.2020 3,31 AUD
10.09.2020 3,39 AUD
10.08.2020 3,30 AUD
10.07.2020 3,22 AUD
10.06.2020 3,16 AUD
11.05.2020 3,07 AUD
14.04.2020 2,88 AUD
10.03.2020 3,30 AUD
10.02.2020 3,47 AUD
10.01.2020 3,51 AUD
10.12.2019 3,46 AUD
11.11.2019 3,42 AUD
10.10.2019 3,38 AUD
10.09.2019 3,37 AUD
12.08.2019 3,42 AUD
10.07.2019 3,43 AUD
11.06.2019 3,33 AUD
10.05.2019 3,45 AUD
10.04.2019 3,40 AUD
11.03.2019 3,38 AUD
11.02.2019 3,35 AUD
10.01.2019 3,20 AUD
10.12.2018 3,34 AUD
12.11.2018 3,35 AUD
10.10.2018 3,51 AUD
10.09.2018 3,52 AUD
10.08.2018 3,53 AUD
10.07.2018 3,47 AUD
11.06.2018 3,51 AUD
11.05.2018 3,51 AUD
10.04.2018 3,51 AUD
12.03.2018 3,56 AUD
12.02.2018 3,65 AUD
Datum Betrag
10.01.2018 3,59 AUD
11.12.2017 3,58 AUD
10.11.2017 3,57 AUD
10.10.2017 3,54 AUD
11.09.2017 3,52 AUD
10.08.2017 3,51 AUD
10.07.2017 3,47 AUD
13.06.2017 3,47 AUD
11.05.2017 3,45 AUD
10.04.2017 3,41 AUD
10.03.2017 3,39 AUD
10.02.2017 3,34 AUD
10.01.2017 3,31 AUD
12.12.2016 3,27 AUD
10.11.2016 3,28 AUD
11.10.2016 3,30 AUD
09.09.2016 3,30 AUD
10.08.2016 3,28 AUD
11.07.2016 3,21 AUD
14.06.2016 3,23 AUD
10.05.2016 3,22 AUD
11.04.2016 3,21 AUD
10.03.2016 3,11 AUD
16.02.2016 3,14 AUD
11.01.2016 3,24 AUD
10.12.2015 3,31 AUD
10.11.2015 3,32 AUD
12.10.2015 3,19 AUD
10.09.2015 3,26 AUD
11.08.2015 3,41 AUD
10.07.2015 3,38 AUD
10.06.2015 3,46 AUD
11.05.2015 3,45 AUD
10.04.2015 3,45 AUD
10.03.2015 3,47 AUD
10.02.2015 3,39 AUD
12.01.2015 3,38 AUD
10.12.2014 3,41 AUD